Jaarrekeningresultaat
Het jaarrekeningresultaat voor 2020 bedraagt € 4.685.500. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2021 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 3.259.500. Vanuit het saldo van de gewijzigde begroting 2020 is de opbouw van het resultaat als volgt:
Samenvatting rekeningresultaat 2020 | Bedrag (€) |
|---|---|
Voorlopig saldo na begrotingswijzigingen 2020 | 1.723.700 |
Voordelen JR 2020 | 3.248.000 |
Nadelen JR 2020 | -747.000 |
Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig | 461.800 |
Saldo | 4.685.500 |
Na de tweede berap was het verwachte begrote saldo €1.727.000. Een mutatie van de kapitaallasten als gevolg van het beschikbaar gestelde krediet voor de aanschaf van een perceel aan de Nassaulaan in het kader van het GOL(RV 17-12-19) heeft een klein effect waardoor het verwachte saldo na begrotingswijziging € 1.723.700 is. Onderstaand staan de grootste voor- en nadelen (verschillen > € 50.000). Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.
Analyse rekeningresultaat 2020 voordelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Niet bestede budgetten (budgetoverhevelingen) | 1.426.000 |
Vrijval voorziening GREX | 549.000 |
Voordeel afrekening algemene uitkering voorgaande jaren | 291.000 |
Voordeel personeelskosten | 179.000 |
Vennootschapsbelasting (correctie jaarlast 2019) | 133.000 |
Niet bestede middelen duurzaamheid | 117.000 |
Voordeel salaris- en inhuurlasten | 95.000 |
Minder kosten groenonderhoud, groenafval en onderhoud wallen | 95.000 |
Positief resultaat Veiligheidsregio 2019 | 76.000 |
Wegbeheer: minder kosten bermenonderhoud, wegmarkeringen en onderzoek asfalt | 75.000 |
Beheer gem. eigendommen (hogere huurinkomsten / lagere beheerkosten) | 73.000 |
Resterende middelen Asschergelden en RMC-middelen | 72.000 |
Lagere kosten, hogere opbrengsten toerisme en recreatie | 67.000 |
Totaal voordelig | 3.248.000 |
Analyse rekeningresultaat 2020 nadelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Afwaardering perceel ivm BP Nassau Dwarsstraat | 204.000 |
Kosten SAAS-applicaties | 191.000 |
Lagere inkomsten en nadeel lasten zwembad Die Heygrave | 149.000 |
Storting voorziening dub. Debiteuren | 90.000 |
Lagere dekking overhead a.g.v. lagere toerekening vanuit grondexploities /projecten | 63.000 |
Minder legesinkomsten dan verwacht | 50.000 |
Totaal nadelig | 747.000 |
Voor het sociaal domein is per saldo in 2020 een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein gedaan van circa € 2,6 miljoen. De voornaamste oorzaak hierin is de Jeugdhulp voor ongeveer € 1,9 mln. Hierbij is uitgegaan van de laatste prognosecijfers van de regio, de definitieve cijfers worden bekend met de definitieve jaarrekening van de regio die medio tot eind juni verwacht wordt.