Programma Economie en recreatie
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Jaarrekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.240 | 11.010 | 13.646 | 10.076 |
Baten | 3.224 | 6.988 | 10.770 | 7.358 |
Saldo | -4.016 | -4.022 | -2.876 | -2.717 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 728 | 893 | 2.058 | 1.761 |
Onttrekkingen uit reserves | 20 | 10 | 10 | 1 |
Per saldo mutaties reserves | -708 | -883 | -2.048 | -1.760 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.724 | -4.904 | -4.924 | -4.477 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2020
Specificatie verschil (x € 1.000):
Economische ontwikkeling | 14 |
|---|---|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -458 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -20 |
Economische promotie | 50 |
Cultureel erfgoed | -17 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 590 |
Voordelig verschil | 159 |
Voornaamste verschillen:
Aan dit programma zijn minder uren toegerekend dan geraamd. | 191.000 | |
|---|---|---|
De kosten voor het sociaal economisch plan zijn lager dan geraamd. Voor een bedrag van € 18.000 is dit het gevolg van een afrekening van het eerder beschikbaar gestelde bedrag aan stichting Metal Valley. | 28.000 | |
In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park getekend. Een bijdrage hiervoor wordt gevraagd per 2021 voor de duur voor de overeenkomst. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2020. | 20.000 | |
De afrekening van de bijdrage aan de zogenaamde Stika regeling 2019 (regeling Stimuleringskader Groen Blauwe diensten) is gunstiger uitgevallen dan verwacht en daarnaast is over 2020 een lagere bijdrage in rekening gebracht. | 30.000 | |
Met de vaststelling van het Groenstructuurplan 2018 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van vervallen groen uit de groenstructuur en het completeren en realiseren van verbindingszones. Deze middelen waren in 2020 opgenomen in de begroting maar zijn niet benut. Om het budget beschikbaar te hebben voor de verdere afwikkeling en uitvoering wordt een budgetoverheveling voorgesteld. | 50.000 | |
De kosten voor toerisme en recreatie zijn in 2020 lager dan geraamd. | 67.000 | |
Er is in 2020 per saldo voor een bedrag van € 44.000 minder aan kosten gemaakt voor onderhoud van het openbaar groen en daarnaast zijn de kosten voor het afvoeren van groenafval € 25.000 lager uitgevallen, door dat minder tonnages zijn afgevoerd. De kosten van het onderhoud aan de wallen in de vesting zijn € 26.000 lager uitgevallen. | 95.000 | |
In 2020 zijn er geen aanvragen geweest voor een restauratie subsidies monumentenzorg. Het budget is geheel over. | 13.000 | |
Een ontvangen bijdrage voor kwaliteitsverbetering groen is gestort in de reserve Rood voor Groen. | 20.000 | |
Bouwgrondexploitatie | -306.000 | |
De verliesvoorzieningen van de complexen Steenenburg (onderdeel bedrijven); Hoog ll en Verdoorn Heesbeen zijn ultimo 2020 beoordeeld op toereikendheid. Hierbij is gebleken dat deze voorzieningen voor € 175.000 moesten worden aangevuld. | -175.000 | |
Doorbelaste interne uren geven binnen dit taakveld een positief effect. Op het taakveld 820 Grondexploitatie onderdeel wonen is dit bedrag als nadeel verantwoord. | 35.000 | |
De begrootte stortingen in Rood voor Groen Dillenburg groot € 12.000 zijn in 2020 niet gerealiseerd omdat er in 2020 géén bouwgrond is verkocht binnen dit complex. | -12.000 | |
Voor onderhoud van molens (Emmamolen en 3 Standerdmolens) is meer subsidie van het Rijk ontvangen dan geraamd. | 22.000 | |
De huurinkomsten voor de Haventoren zijn voor het jaar 2020 niet geraamd. De in rekening gebrachte huur is een meeropbrengst van ongeveer € 14.500. Daarnaast heeft in 2020 voor het bezoekerscentrum een afrekening van de servicekosten met de huurders plaatsgevonden waardoor een meeropbrengst ontstaat van € 12.000. | 31.000 | |
Overige verschillen | 50.000 | |
Saldo verschil | 159.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2020 versus realisatie 2019
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2020 | -2.717 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2019 | -4.016 |
Voordelig verschil | 1.299 |
Voornaamste verschillen:
In 2020 is sprake van een hogere doorbelasting van de uren op dit programma dan in 2019. Dit betreft met name het taakveld economische promotie voor een bedrag van € 54.000 en het bedrijfsloket voor een bedrag van € 15.000. | -78.000 | |
|---|---|---|
De kosten voor het sociaal economisch plan zijn in 2020 lager. Voor een bedrag van € 18.000 is dit het gevolg van een afrekening van het eerder beschikbaar gestelde bedrag aan stichting Metal Valley. | 25.000 | |
De kosten voor onderhoud van openbaar groen zijn ten opzichte van 2019 behoorlijk hoger. Voor een deel is dit het gevolg van hogere tarieven voor het afvoeren van groenafval met ingang van 2020. Daarnaast zijn er in 2020 vanwege de droogte extra kosten gemaakt voor het watergeven van beplanting en nemen de kosten voor bomenonderhoud toe doordat hiervoor hoogwerkers ingehuurd moeten worden. | -88.000 | |
Er zijn in 2019 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de stabiliteit van de wallen. Dit onderzoek is afgerond begin 2020. Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een voordeel. | 112.000 | |
In 2019 was de bijdrage aan de Stika regeling € 25.000. In 2020 is de afrekening van de bijdrage aan de Stika regeling over de voorgaande periode opgemaakt. Hiervoor is een bedrag terug ontvangen van € 38.000. Daarnaast is over 2020 een lagere bijdrage in rekening gebracht. | 67.000 | |
In 2019 zijn incidenteel kosten gemaakt voor de opstart van het regionaal bureau voor toerisme (RBT). Daarnaast is in 2020 een bedrag terugontvangen van het RBT als afrekening 2019. De kosten voor het raambudget toerisme zijn in 2020 voor een bedrag van € 17.000 niet benut. Hierdoor zijn de kosten ten opzichte van 2019 behoorlijk lager. | 121.000 | |
Bouwgrondexploitatie | ||
Voor het aanleggen van glasvezel is in 2019 een bedrag uitgegeven van € 19.500 de uitgaven in 2020 zijn lager. | 19.000 | |
In 2019 is in totaal een bedrag van € 142.000 gestort in de verlies voorzieningen. In 2020 is er, per saldo, sprake van stortingen in de verliesvoorzieningen voor een bedrag van € 83.000. Hierdoor ontstaat een positieve afwijking ten opzichte van 2019. | 59.000 | |
Het resultaat binnen de bouwgrond heeft feitelijk te maken met tussentijdse winstnemingen, storingen in de reserves rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen. Deze zijn jaarlijks afhankelijk van de verkochte gronden. In 2019 was er spraken van een resultaat van € 513.000 binnen het taakveld 320.02 in 2020 is er sprake van een resultaat van € 1.583.000. Hierdoor ontstaat een positieve afwijking ten opzichte van 2019. | 1.070.000 | |
Overige verschillen | -8.000 | |
Saldo verschil | 1.299.000 |